中直股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,586,604,800.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,828,154.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,097,627,004.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,925,059,959.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,281,341,995.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,120,653,441.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 846,435,190.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 881,470,351.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,129,900,979.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,204,841,019.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,311,333.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,518,183.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,172,442.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,172,442.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -353,654,258.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,295,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,375,100.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,466,375,100.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,717,370.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,510,706.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,928,077.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,940,447,023.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,245.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,617,936,009.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,549,280,806.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,931,344,797.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 292,651,622.48 | |
| 资产减值准备(元) | 31,085,730.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 319,890,102.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 319,890,102.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,234,005.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 799,981.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -527,703.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,957.53 | |
| 财务费用(元) | 26,968,803.06 | |
| 投资损失(元) | -3,127,072.10 | |
| 递延所得税(元) | -17,919,557.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,255,089.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,664,468.57 | |
| 存货的减少(元) | -3,209,712,761.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,438,771,162.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,317,618,747.44 | |
| 其他(元) | 64,099,026.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,931,344,797.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,549,280,806.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,617,936,009.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中直股份_2024年中报资产负债表 | 中直股份_2024年中报利润表 |