中直股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,868,824,769.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,754,228.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,726,949.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,751,305,947.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,397,556,893.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,328,706,363.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 812,390,277.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 456,993,831.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,995,647,366.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,244,341,419.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 161,194,913.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,194,913.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,507,996.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,507,996.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,313,082.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,230,422.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 698,620.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,109,043.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,109,043.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,478,763,545.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,421,158,287.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,942,394,741.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中直股份_2024年一季报资产负债表 | 中直股份_2024年一季报利润表 |