中直股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,008,593,020.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,435,710.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 627,214,090.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,899,242,820.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,681,323,649.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,749,725,718.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 691,063,873.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 619,551,669.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,741,664,911.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,842,422,090.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,194,861.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,912,923.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,253,184.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,095,028.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,095,028.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,841,843.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,779,044,665.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,630,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,832,674,665.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 945,703,972.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,597,361.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,089,301,333.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,743,373,332.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -204,740.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -260,095,342.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,959,092,823.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,698,997,480.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中直股份_2023年三季报资产负债表 | 中直股份_2023年三季报利润表 |