中直股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,681,484,150.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,659,245.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,215,372.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,064,358,768.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,930,539,054.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,316,015,811.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 569,373,614.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 399,950,867.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,215,879,348.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,151,520,580.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,194,861.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 468,826.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,809,087.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,321,573.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,321,573.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,512,485.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,279,044,665.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,314,044,665.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,311,706.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 497,311,706.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 816,732,959.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,103.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -441,433,210.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,958,819,365.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,517,386,154.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 117,580,658.52 | |
| 资产减值准备(元) | 28,466,360.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,455,597.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,455,597.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,861,653.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 97,733.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,203.77 | |
| 财务费用(元) | 21,229,999.92 | |
| 投资损失(元) | -2,111,597.08 | |
| 递延所得税(元) | -4,169,838.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,595,797.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,765,635.59 | |
| 存货的减少(元) | 569,007,277.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,340,511,692.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 213,376,877.34 | |
| 其他(元) | 73,417,064.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,517,386,154.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,958,819,365.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -441,433,210.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中直股份_2023年中报资产负债表 | 中直股份_2023年中报利润表 |