中直股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,956,160,301.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,214,606.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,813,969.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,075,188,877.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,921,665,601.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 857,588,957.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,818,996.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,971,363.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,122,044,918.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,953,143,959.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,370,743.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,370,743.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,288,643.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,861,935.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,861,935.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,138,064.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,028.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,060,991,351.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,958,819,365.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,019,810,716.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中直股份_2023年一季报资产负债表 | 中直股份_2023年一季报利润表 |