中直股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,067,096,671.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,725,901.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 582,278,731.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,738,101,303.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,789,980,066.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,520,777,391.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,486,525.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 930,306,605.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,424,550,588.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,686,449,284.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,001,348.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,001,348.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,343,197.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,343,197.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,341,849.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,200,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,270,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,236,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,499,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,733,643.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,799,733,643.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,516,356.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,239.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,292,218,538.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,251,037,903.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,958,819,365.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 387,206,807.89 | |
| 资产减值准备(元) | 15,248,234.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 179,163,853.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 179,163,853.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,461,478.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -74,202.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,983,738.93 | |
| 财务费用(元) | 45,044,357.92 | |
| 投资损失(元) | -6,325,690.95 | |
| 递延所得税(元) | -9,145,570.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,145,570.88 | |
| 存货的减少(元) | 348,062,241.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,839,429,930.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -223,681,873.61 | |
| 其他(元) | 285,473,360.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,958,819,365.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,251,037,903.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,292,218,538.57 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中直股份_2022年年报资产负债表 | 中直股份_2022年年报利润表 |