中直股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,100,511,199.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,897,751.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,935,711.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,437,344,662.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,076,821,453.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,260,683,820.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,708,515.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,453,561.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,820,667,350.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,383,322,687.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,809,268.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,809,268.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,662,368.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,357.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,677,726.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,868,458.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,537,527.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,537,527.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 437,262,472.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,994,928,673.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,251,037,903.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,256,109,230.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,404,327.09 | |
| 资产减值准备(元) | 8,901,671.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,072,832.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,072,832.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,783,458.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,875.87 | |
| 财务费用(元) | 7,447,092.20 | |
| 投资损失(元) | -4,623,779.05 | |
| 递延所得税(元) | 7,329.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,329.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,292,915,602.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,480,976,104.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,194,921,931.78 | |
| 其他(元) | 26,602,734.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,256,109,230.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,251,037,903.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,994,928,673.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中直股份_2022年中报资产负债表 | 中直股份_2022年中报利润表 |