中直股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,117,650,713.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,778,307.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 248,820,802.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,370,249,823.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,760,413,377.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 823,789,652.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,024,752.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,048,931.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,908,276,714.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,691,903.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,691,903.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,419,196.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,419,196.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,727,293.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,820,652.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,820,652.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,770,652.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,578,524,836.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,251,037,903.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,672,513,066.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中直股份_2022年一季报资产负债表 | 中直股份_2022年一季报利润表 |