中直股份_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,230,731,902.16 | |
收到的税费返还(元) | 24,109,708.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 482,255,959.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,737,097,569.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,951,562,596.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,820,505.43 | |
支付的各项税费(元) | 29,942,061.28 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 479,326,168.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,969,651,331.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,916.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 347,916.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,373,931.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,373,931.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,026,015.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,150,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 66,150,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,448,152.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 139,448,152.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,298,152.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,877,930.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,633,337,062.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,300,459,132.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中直股份_2021年一季报资产负债表 | 中直股份_2021年一季报利润表 |