歌华有线_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,642,651,640.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,860,875.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,173,763.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,802,686,279.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 809,670,946.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 531,301,647.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,470,383.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,585,009.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,437,027,986.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 365,658,292.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,956,343.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,651,563.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,689,224.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,126,590.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,423,721.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,350,855.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,291,350,855.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,196,927,134.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,578,002.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,356,160.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,934,163.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,934,163.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -942,203,005.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,033,915,124.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,091,712,119.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌华有线_2024年三季报资产负债表 | 歌华有线_2024年三季报利润表 |