歌华有线_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,117,048,673.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,847,528.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,590,443.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,486,645.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,965,897.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,439,817.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,862,220.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,565,463.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,833,399.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,653,246.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,830,359.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,521,928.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,687,330.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,185,555.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,225,174.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,950,632.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,196,950,632.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,124,725,458.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,578,002.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,243,447.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,821,449.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,821,449.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -988,893,661.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,033,915,124.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,045,021,462.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,774,217.03 | |
| 资产减值准备(元) | 10,267,684.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,326,195.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,326,195.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,236,023.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,100,646.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 409,939.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,305,420.13 | |
| 财务费用(元) | 8,152,346.22 | |
| 投资损失(元) | 22,158,463.57 | |
| 递延所得税(元) | -573,391.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,184,874.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,758,266.88 | |
| 存货的减少(元) | 15,963,769.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,082,623.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -168,357,167.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,045,021,462.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,033,915,124.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -988,893,661.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌华有线_2024年中报资产负债表 | 歌华有线_2024年中报利润表 |