歌华有线_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,549,545,161.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,659,678.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,383,420.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,726,588,260.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,173,703,705.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 677,636,189.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,673,415.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,296,990.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,979,310,300.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 747,277,959.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,265,515,643.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,530,619.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,549,463.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,861,278.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,462,457,004.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 680,518,587.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,930,518,587.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,061,582.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,599,785.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,440,122.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,039,907.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,039,907.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,176,468.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,959,738,655.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,033,915,124.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -172,418,036.73 | |
| 资产减值准备(元) | 10,500,229.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 581,780,531.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 581,780,531.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,957,503.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,910,495.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -930,517.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,863,803.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 188,124,933.60 | |
| 财务费用(元) | 20,750,214.40 | |
| 投资损失(元) | -41,971,066.98 | |
| 递延所得税(元) | -6,101,445.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,377,494.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,276,049.23 | |
| 存货的减少(元) | 116,406,045.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,387,250.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,130,474.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,033,915,124.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,959,738,655.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,176,468.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 歌华有线_2023年年报资产负债表 | 歌华有线_2023年年报利润表 |