歌华有线_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,868,329,024.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,573,802.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,153,052.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,972,055,879.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 822,204,498.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 530,165,350.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,577,840.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,254,351.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,418,202,040.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 553,853,839.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,557,761.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,740,072.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,301,484.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 402,752.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,753,612.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,755,683.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,236,708.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,781,236,708.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,729,481,024.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,478,140.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,955,800.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,433,941.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -165,433,941.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,341,061,126.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,959,738,655.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,618,677,529.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 歌华有线_2023年三季报资产负债表 | 歌华有线_2023年三季报利润表 |