歌华有线_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,149,738,069.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,844,306.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,215,582,376.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 550,448,252.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,039,331.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,287,660.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,812,413.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,587,657.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,994,719.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,557,761.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,811,637.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,995.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 402,752.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,959,147.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,523,397.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,515,523,397.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,477,564,249.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,478,140.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,964,317.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,442,458.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,442,458.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,354,011,988.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,959,738,655.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,605,726,667.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -106,553,142.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 294,066,323.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 294,066,323.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,908,487.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,010,017.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,466,886.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 342,211.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 159,263,639.63 | |
| 财务费用(元) | 10,350,692.70 | |
| 投资损失(元) | -7,181,238.07 | |
| 递延所得税(元) | -121,926.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -524,970.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 403,044.38 | |
| 存货的减少(元) | 48,499,644.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,410,436.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -166,469,309.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,605,726,667.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,959,738,655.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,354,011,988.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 歌华有线_2023年中报资产负债表 | 歌华有线_2023年中报利润表 |