福建高速_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,621,248,636.49 | |
收到的税费返还(元) | 28,168,276.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,208,795.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,689,625,708.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,302,567.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,356,885.95 | |
支付的各项税费(元) | 494,435,682.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,219,262.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 927,314,398.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,762,311,310.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 94,303,255.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,010.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 94,521,265.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,811,432.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 327,811,432.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,290,166.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 995,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 995,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,428,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 648,482,254.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 172,031,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,040,681.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,103,522,935.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,822,935.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 421,198,208.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 366,507,693.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 787,705,901.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,058,573,882.83 | |
资产减值准备(元) | 314,261.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 778,171,275.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 778,171,275.55 | |
无形资产摊销(元) | 84,900.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 868,734.86 | |
固定资产报废损失(元) | 1,296,021.44 | |
财务费用(元) | 91,694,094.41 | |
投资损失(元) | -57,280,801.62 | |
递延所得税(元) | 9,385,726.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,823,584.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 17,209,310.51 | |
存货的减少(元) | 481,137.70 | |
经营性应收项目的减少(元) | -71,687,660.02 | |
经营性应付项目的增加(元) | -80,911,179.58 | |
现金的期末余额(元) | 787,705,901.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 366,507,693.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 421,198,208.08 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 福建高速_2022年年报资产负债表 | 福建高速_2022年年报利润表 |