福建高速_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,045,572,821.38 | |
收到的税费返还(元) | 28,168,276.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,670,214.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,124,411,312.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,443,166.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,848,923.88 | |
支付的各项税费(元) | 421,314,857.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,165,615.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 688,772,564.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 94,303,255.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,489.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 94,335,745.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,783,109.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 195,783,109.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,447,364.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 995,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 938,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 640,513,697.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,451,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,239.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,580,913,936.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -585,213,936.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 748,977,447.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 366,507,693.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,115,485,141.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福建高速_2022年三季报资产负债表 | 福建高速_2022年三季报利润表 |