福建高速_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,334,564,274.64 | |
收到的税费返还(元) | 28,168,276.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,129,528.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,398,862,079.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,577,138.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,172,812.18 | |
支付的各项税费(元) | 329,991,152.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,828,296.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 504,569,400.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 894,292,679.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 94,303,255.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -26,775.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 94,276,480.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,452,940.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,452,940.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,823,540.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 995,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 213,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,006,271.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,451,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,134.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 770,015,406.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,684,593.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,183,800,813.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 366,507,693.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,550,308,507.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 617,979,267.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 381,301,212.80 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 381,301,212.80 | |
无形资产摊销(元) | 42,450.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 382,448.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,360.19 | |
财务费用(元) | 47,368,393.79 | |
投资损失(元) | -63,877,499.12 | |
递延所得税(元) | 3,014,386.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,096,085.54 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,110,471.98 | |
存货的减少(元) | 940,600.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | -674,113.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | -107,599,672.10 | |
现金的期末余额(元) | 1,550,308,507.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 366,507,693.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,183,800,813.43 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福建高速_2022年中报资产负债表 | 福建高速_2022年中报利润表 |