浙江新能_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,921,584.47 | |
收到的税费返还(元) | 100,369.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,712,915.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 789,734,868.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,791,832.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,753,936.06 | |
支付的各项税费(元) | 99,679,436.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,642,204.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 379,867,409.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,196,145.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 939,356.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,135,502.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,752,360.91 | |
投资支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,977,815.53 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,034,153.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 265,264,329.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,128,827.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,856,701,581.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,858,951,581.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,623,762,622.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,195,390.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,927,028.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,043,615.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,033,001,628.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,050,046.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,311,414.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,418,915,011.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,392,603,596.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江新能_2024年一季报资产负债表 | 浙江新能_2024年一季报利润表 |