浙江新能_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,660,788,624.74 | |
收到的税费返还(元) | 9,433,557.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,323,367.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,707,545,549.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,297,542.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,167,240.09 | |
支付的各项税费(元) | 403,406,238.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,391,779.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 982,262,799.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 21,225,992.76 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 155,265,575.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,874,229.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,498,162.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 205,863,961.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,427,351,135.41 | |
投资支付的现金(元) | 658,727,866.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,845,033.02 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,245,224,035.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,039,360,073.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,326,435,053.76 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 326,047,060.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,337,380,896.94 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,000,000.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,888,815,951.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,996,788,375.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 977,946,441.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,016,513.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,745,409,657.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,720,144,475.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,168,671,476.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 854,594,152.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,398,372,761.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,252,966,913.38 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江新能_2023年三季报资产负债表 | 浙江新能_2023年三季报利润表 |