浙江新能_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,405,468,658.00 | |
收到的税费返还(元) | 8,713,673.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,147,791.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,439,330,123.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,142,852.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,031,358.45 | |
支付的各项税费(元) | 227,858,939.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,470,495.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 548,503,645.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 890,826,478.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 23,395,411.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,872,018.58 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,069,825.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,337,255.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,684,038,955.78 | |
投资支付的现金(元) | 605,351,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 82,827,915.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,420,518,071.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,394,180,815.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,270,599,873.76 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 271,211,880.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,581,129,556.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,586,821.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,873,316,251.36 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,373,467,912.18 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 529,850,239.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 48,718,715.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,526,777,019.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,430,095,171.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,443,221,079.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 939,866,742.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,398,372,761.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,338,239,503.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 484,031,942.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 836,191,618.26 | |
无形资产摊销(元) | 7,849,413.45 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,270,240.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,374,221.14 | |
固定资产报废损失(元) | 132.50 | |
财务费用(元) | 526,863,882.48 | |
投资损失(元) | -139,159,346.42 | |
递延所得税(元) | -27,430,273.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -21,368,476.18 | |
递延所得税负债增加(元) | -6,061,797.08 | |
存货的减少(元) | -1,445,510.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | -984,670,266.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 16,327,100.30 | |
其他(元) | 32,756,347.20 | |
现金的期末余额(元) | 3,338,239,503.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,398,372,761.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 939,866,742.46 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浙江新能_2023年中报资产负债表 | 浙江新能_2023年中报利润表 |