三一重工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,210,074,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 515,242,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,286,059,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,290,679,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,819,759,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,121,813,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,268,372,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 204,477,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,429,091,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,401,907,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,332,246,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 110,485,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,746,578,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,375,235,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,132,942,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,298,804,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,517,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,779,493,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,247,901,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,588,485,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 172,222,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,008,608,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,115,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 573,298,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,748,486,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,103,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,798,887,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,823,843,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,782,465,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,733,859,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,340,167,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,541,280,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,988,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 631,828,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,141,859,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,773,687,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重工_2024年三季报资产负债表 | 三一重工_2024年三季报利润表 |