三一重工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,364,309,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 769,815,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 340,837,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,385,730,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,828,166,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,000,498,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,689,355,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,511,291,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 151,684,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,570,203,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,527,298,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,491,048,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,251,524,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,437,831,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,383,152,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,733,399,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,884,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 102,285,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,388,720,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,746,524,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,472,371,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 97,002,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,315,897,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,927,177,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,405,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,924,841,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,717,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,215,963,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,766,833,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,424,856,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 989,493,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,181,182,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,965,219,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,213,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,513,222,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,141,859,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,655,081,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,648,431,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -7,222,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,426,332,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,426,332,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 199,647,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,321,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,812,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,341,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -184,465,000.00 | |
| 财务费用(元) | 290,398,000.00 | |
| 投资损失(元) | -275,602,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -239,862,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -307,504,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 67,642,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -995,387,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -867,389,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,850,607,000.00 | |
| 其他(元) | 32,841,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,655,081,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,141,859,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,513,222,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重工_2024年中报资产负债表 | 三一重工_2024年中报利润表 |