三一重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,272,597,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 822,874,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,030,456,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,806,969,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 4,534,405,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,467,301,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,963,475,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 391,673,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,284,166,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,618,345,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,411,022,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,090,400,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,759,081,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,708,220,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,028,872,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,790,772,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,096,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,215,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 548,003,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,795,958,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,525,221,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,473,479,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 491,082,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,489,782,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,693,824,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 607,666,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,712,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,457,301,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 457,043,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,522,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,506,166,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,825,393,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 276,699,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,720,242,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,051,801,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,529,791,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,517,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,553,912,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,695,771,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,141,859,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,606,157,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 34,299,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,482,679,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,482,679,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,174,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,257,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,939,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,199,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,149,000.00 | |
| 财务费用(元) | 87,497,000.00 | |
| 投资损失(元) | 177,082,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -417,108,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -585,896,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 168,788,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -81,482,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,034,971,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,020,299,000.00 | |
| 其他(元) | 17,227,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,141,859,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,695,771,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,553,912,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三一重工_2023年年报资产负债表 | 三一重工_2023年年报利润表 |