三一重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,073,220,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 621,823,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,212,860,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,221,783,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,520,858,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,650,544,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,038,175,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 19,800,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 308,541,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,210,101,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,493,995,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,934,513,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,583,600,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,588,725,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,061,819,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,528,390,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,196,986,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 308,273,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,215,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 198,624,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,263,488,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,387,948,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,734,459,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 396,236,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,518,643,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,255,155,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 605,647,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,712,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,992,549,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,939,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,849,135,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,992,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,515,052,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 275,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,135,926,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,643,308,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,794,173,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,555,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,063,064,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,695,771,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,632,707,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重工_2023年三季报资产负债表 | 三一重工_2023年三季报利润表 |