三一重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,228,531,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 443,069,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,808,980,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 900,548,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,647,891,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,029,019,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,086,156,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 66,300,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 217,970,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,560,158,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,913,236,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,436,561,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,346,679,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,627,060,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,959,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,925,567,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 942,102,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,006,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,215,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,026,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,203,916,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,990,148,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,568,880,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 193,689,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,752,717,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,801,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,476,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,712,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,963,820,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,544,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,984,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,493,266,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,211,978,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 275,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,380,379,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,085,623,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,100,783,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,783,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,224,842,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,695,771,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,470,929,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,496,969,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 17,271,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,187,839,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,187,839,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,743,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,811,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,030,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,033,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 997,873,000.00 | |
| 财务费用(元) | -859,050,000.00 | |
| 投资损失(元) | -279,939,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -145,411,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -265,955,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 120,544,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,716,912,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,788,944,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -530,127,000.00 | |
| 其他(元) | 47,792,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,470,929,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,695,771,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,224,842,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重工_2023年中报资产负债表 | 三一重工_2023年中报利润表 |