三一重工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,576,083,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 204,544,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 821,532,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,890,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,203,033,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,099,082,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,203,673,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 61,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 98,699,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,192,384,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 824,421,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,003,402,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,285,680,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,669,259,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,570,177,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,743,122,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 512,193,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,854,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 31,215,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,026,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,468,410,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 920,360,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,496,339,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,416,699,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,711,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,764,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,855,689,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,864,453,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,640,212,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 548,033,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 275,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,033,252,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,221,497,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,357,044,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,148,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,892,658,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,695,771,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,803,113,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重工_2023年一季报资产负债表 | 三一重工_2023年一季报利润表 |