三一重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,630,771,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 3,951,597,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 810,994,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,602,550,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,718,983,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 622,310,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,337,205,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,143,677,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 362,424,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,718,295,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,843,297,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,170,749,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,238,442,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,098,763,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,251,853,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,268,423,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,902,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 363,441,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,010,619,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,665,026,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,776,239,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 407,596,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,848,861,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,838,242,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 696,919,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,720,129,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,705,795,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,122,843,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,941,591,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,723,813,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 174,777,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 631,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,296,404,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,826,439,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,442,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,001,518,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,694,253,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,695,771,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,404,585,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 97,199,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,074,429,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,074,429,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,412,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,749,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,172,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,564,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 250,263,000.00 | |
| 财务费用(元) | 62,417,000.00 | |
| 投资损失(元) | -767,866,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -711,551,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -904,969,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 193,418,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,372,476,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,873,257,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,981,553,000.00 | |
| 其他(元) | 59,346,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 811,044,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,695,771,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,694,253,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,001,518,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三一重工_2022年年报资产负债表 | 三一重工_2022年年报利润表 |