三一重工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,337,255,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 1,454,325,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 186,474,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,145,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,246,028,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,618,227,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,861,492,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 255,456,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 35,600,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 54,776,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,781,804,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 652,148,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,982,552,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,623,828,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 354,329,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,289,680,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,811,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,379,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,823,199,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,345,859,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 514,745,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,860,604,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 962,595,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,214,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,873,395,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,892,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,921,501,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,618,389,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,551,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,478,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,835,418,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,083,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,769,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,038,308,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,694,253,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,732,561,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三一重工_2022年一季报资产负债表 | 三一重工_2022年一季报利润表 |