中国石化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,618,319,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,202,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,031,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,736,552,000,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,154,024,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,806,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 240,945,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,468,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,638,243,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,309,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 661,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,518,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,828,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,509,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,516,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,061,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,152,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 73,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,892,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,178,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,662,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 957,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 957,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 580,906,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 551,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 582,414,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,054,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,730,000,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,020,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,985,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,769,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,645,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 738,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,030,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,438,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,468,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国石化_2023年三季报资产负债表 | 中国石化_2023年三季报利润表 |