中国石化_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,627,885,000,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 8,401,000,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,117,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,847,403,000,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,180,888,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,586,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 298,618,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 247,067,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,788,159,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 517,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,718,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,000,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,283,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,737,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,485,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 6,350,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,641,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,172,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 131,648,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,911,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,935,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,935,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 432,081,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,347,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 435,363,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 332,437,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,759,000,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,360,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,290,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 411,486,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,877,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,798,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,008,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 108,590,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 126,598,000,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国石化_2022年三季报资产负债表 | 中国石化_2022年三季报利润表 |