华能水电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,995,630,239.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,843,307.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,714,076.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,297,187,624.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,858,855.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 778,741,284.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,244,323,131.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,534,383.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,761,457,653.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,535,729,970.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 174,025,528.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,556,252.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,528,752.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 211,110,533.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,165,896,948.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,200,325.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,547,057.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,171,644,331.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,960,533,797.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,986,212,626.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,146.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,988,212,772.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,170,367,580.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,113,578,197.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 112,017,534.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,837,359.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,287,783,137.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -299,570,365.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,381,185.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 262,244,622.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,648,259,793.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,910,504,416.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,605,782,422.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,852,256,123.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,852,256,123.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,445,974.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 592,889.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,619,348.06 | |
| 财务费用(元) | 1,350,279,323.64 | |
| 投资损失(元) | -116,987,972.13 | |
| 递延所得税(元) | 1,877,437.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,641,372.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 236,065.03 | |
| 存货的减少(元) | -2,406,295.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,394,359,472.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,067,787,023.59 | |
| 其他(元) | 51,279,633.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,910,504,416.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,648,259,793.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 262,244,622.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华能水电_2024年中报资产负债表 | 华能水电_2024年中报利润表 |