华能水电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,526,569,971.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,458,481.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,579,864.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,695,608,316.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,472,619.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,834,052.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 888,466,988.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,223,068.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,609,996,729.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,085,611,587.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,151,801.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 451,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,660,726.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,264,127.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,206,532,381.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 651,851.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,207,184,232.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,179,920,105.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,708,763,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,146.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,709,014,046.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,279,252,374.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 811,485,361.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 633,024.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,091,370,760.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 617,643,285.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,062,523.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 524,397,291.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,648,718,606.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,173,115,897.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华能水电_2024年一季报资产负债表 | 华能水电_2024年一季报利润表 |