华能水电_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,740,799,653.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,328,604.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 178,820,860.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,947,949,118.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 706,499,246.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 828,223,073.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,887,930,378.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,439,599.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,514,092,297.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,184,815.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,018,498.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,082,535.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,285,850.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,166,825,836.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,682,454.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,182,508,291.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,073,222,440.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,002,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,075,319,762.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,788,781.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,080,858,544.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,227,207,102.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,184,319,975.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 190,232,240.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,809,219.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,458,336,297.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,377,477,753.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,336,529.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,057,493,156.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,506,329,741.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,563,822,897.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华能水电_2022年三季报资产负债表 | 华能水电_2022年三季报利润表 |