华能水电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,198,163,475.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,287,400.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,533,104.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,348,983,981.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,159,505.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 564,771,828.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,176,843,422.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,891,566.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,199,666,322.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,149,317,658.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,184,815.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,760,358.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,365,863.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,311,038.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,353,492,548.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,394,304.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,365,886,852.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,261,575,814.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,593,098,438.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,788,781.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,602,137,219.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,751,096,524.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,862,352,645.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,666,021.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,662,115,191.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,059,977,971.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,405,427.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 863,169,298.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,500,142,792.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,363,312,091.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,050,439,933.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,685,281,006.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,685,281,006.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,221,333.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,386.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 363,791.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 74,139,200.00 | |
| 财务费用(元) | 1,594,917,614.05 | |
| 投资损失(元) | -62,492,099.01 | |
| 递延所得税(元) | -9,568,941.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,551,938.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,120,880.00 | |
| 存货的减少(元) | -141,496,413.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -318,624,407.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 187,983,221.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,363,312,091.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,500,142,792.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 863,169,298.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华能水电_2022年中报资产负债表 | 华能水电_2022年中报利润表 |