山东钢铁_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,881,671,737.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,716,728.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,900,310.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,139,288,777.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,147,169,975.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,609,058,822.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 533,969,209.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,864,670.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,568,062,678.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,571,226,098.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,910,426.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,344,696.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,255,122.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,873,583.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 261,873,583.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,618,460.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,621,851,292.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,544,064.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,855,395,356.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,031,320,405.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,126,693.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 559,178,003.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,857,625,103.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,002,229,746.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 449,607.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 392,827,498.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,413,897,177.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,806,724,675.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东钢铁_2024年三季报资产负债表 | 山东钢铁_2024年三季报利润表 |