山东钢铁_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,978,579,108.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,296,133.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 535,110,865.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,514,986,108.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,174,417,815.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,008,501,488.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 869,881,866.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 673,175,375.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,725,976,545.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,210,990,437.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,582,715.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 520,457,124.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,039,839.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 697,368,535.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,368,535.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,328,696.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,338,586,237.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,338,586,237.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,676,268,877.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,532,032,232.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 787,065,728.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,025,655,149.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,233,956,260.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -895,370,022.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,761,150.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,176,928,006.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,590,825,183.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,413,897,177.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,611,976.36 | |
| 资产减值准备(元) | 87,625,547.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,220,845,071.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,220,845,071.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,455,249.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,160.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -173,666,516.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -56,173,718.24 | |
| 财务费用(元) | 437,942,062.91 | |
| 投资损失(元) | -30,706,605.57 | |
| 递延所得税(元) | -102,791,939.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,695,173.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,096,765.89 | |
| 存货的减少(元) | 138,301,228.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -422,692,415.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,470,415,854.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,413,897,177.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,590,825,183.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,176,928,006.11 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东钢铁_2023年年报资产负债表 | 山东钢铁_2023年年报利润表 |