山东钢铁_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,703,867,088.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,576,133.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | -13,044,338.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,692,398,883.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,128,864,117.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,861,805,599.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 641,887,558.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,884,625.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,868,441,902.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,582,715.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,557,201.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 457,139,916.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 612,804,484.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 612,804,484.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,664,567.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,451,621,738.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,451,621,738.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,584,349,298.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,409,057,302.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 766,059,752.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 505,021,067.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,498,427,668.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,805,929.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,219,857.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,377,293,657.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,590,825,183.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,213,531,525.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东钢铁_2023年三季报资产负债表 | 山东钢铁_2023年三季报利润表 |