山东钢铁 (600022.SH)

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山东钢铁_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 40,453,866,709.93       
 收到的税费返还(元) 1,366,133.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 140,434,683.44       
 经营活动现金流入小计(元) 40,595,667,527.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 38,289,498,170.57       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,932,435,597.28       
 支付的各项税费(元) 576,373,106.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 138,335,026.74       
 经营活动现金流出小计(元) 40,936,641,900.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -340,974,373.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 89,031,839.37       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 150,001,219.88       
 投资活动现金流入小计(元) 239,033,059.25       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 434,870,128.44       
 投资活动现金流出小计(元) 434,870,128.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -195,837,069.19       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,840,746,134.28       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 4,840,746,134.28       
 偿还债务支付的现金(元) 2,793,087,897.22       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,298,415,890.35       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 766,059,752.39       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 482,786,225.21       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,574,290,012.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 266,456,121.50       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,217,857.34       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -269,137,464.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,590,825,183.23       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,321,687,719.18       
补充资料:       
 净利润(元) -59,979,662.06       
 资产减值准备(元) -31,365,988.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,152,008,098.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,152,008,098.89       
 无形资产摊销(元) 61,352,423.46       
 长期待摊费用摊销(元) 69,580.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -157,942,233.48       
 固定资产报废损失(元) -57,954,098.90       
 财务费用(元) 211,809,389.58       
 投资损失(元) -32,621,168.80       
 递延所得税(元) -83,932,065.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -86,651,276.75       
 递延所得税负债增加(元) 2,719,211.08       
 存货的减少(元) -58,761,863.62       
 经营性应收项目的减少(元) -23,894,436.53       
 经营性应付项目的增加(元) -1,308,771,705.83       
 现金的期末余额(元) 6,321,687,719.18       
 减:现金的期初余额(元) 6,590,825,183.23       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -269,137,464.05       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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