山东钢铁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,453,866,709.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,366,133.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,434,683.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,595,667,527.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,289,498,170.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,932,435,597.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 576,373,106.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,335,026.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,936,641,900.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -340,974,373.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 89,031,839.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,001,219.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,033,059.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 434,870,128.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,870,128.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,837,069.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,840,746,134.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,840,746,134.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,793,087,897.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,298,415,890.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 766,059,752.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,786,225.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,574,290,012.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 266,456,121.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,217,857.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -269,137,464.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,590,825,183.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,321,687,719.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,979,662.06 | |
| 资产减值准备(元) | -31,365,988.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,152,008,098.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,152,008,098.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,352,423.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,580.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -157,942,233.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | -57,954,098.90 | |
| 财务费用(元) | 211,809,389.58 | |
| 投资损失(元) | -32,621,168.80 | |
| 递延所得税(元) | -83,932,065.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -86,651,276.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,719,211.08 | |
| 存货的减少(元) | -58,761,863.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,894,436.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,308,771,705.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,321,687,719.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,590,825,183.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -269,137,464.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东钢铁_2023年中报资产负债表 | 山东钢铁_2023年中报利润表 |