山东钢铁_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,057,950,443.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,265,814.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,360,216,258.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,760,030,001.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,015,837,417.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,185,215.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,603,532.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,139,656,166.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,779,439,908.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,259,385.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,259,385.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,790,084.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,790,084.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,530,699.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,008,804,229.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,008,804,229.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,858,089.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,938,107.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,179,796,196.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 829,008,032.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -763,872.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,147,726,447.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,590,825,183.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,443,098,735.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东钢铁_2023年一季报资产负债表 | 山东钢铁_2023年一季报利润表 |