山东钢铁_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,270,974,674.99 | |
收到的税费返还(元) | 435,240,671.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,471,482.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 70,005,686,829.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,632,036,288.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,281,923,333.28 | |
支付的各项税费(元) | 1,370,214,526.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 291,776,519.22 | |
经营活动现金流出小计(元) | 65,575,950,667.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,856,968.63 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 89,290,346.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,147,315.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,769,705,547.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,769,705,547.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,669,558,232.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 8,121,345,981.96 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,537,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,385,883,481.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,028,860,017.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,550,650,295.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,548,983,949.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,074,552,089.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,654,062,401.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,268,178,919.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,403,949.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -509,404,940.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,739,652,221.87 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,230,247,281.61 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山东钢铁_2022年三季报资产负债表 | 山东钢铁_2022年三季报利润表 |