宝钢股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,525,097,361.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,026,272,612.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,250,763,787.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,802,133,761.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,219,284,560.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,741,856,789.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,677,595,176.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,525,047,953.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 261,163,784,480.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,638,349,281.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,635,224,253.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,552,404,535.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,792,613.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 117,636,310.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 422,175,492.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,783,233,206.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,838,450,164.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,645,406,477.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,744,480.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,542,601,122.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,759,367,916.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,832,375.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,832,375.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,163,775,992.26 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 17,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,719,182.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,200,327,549.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,330,289,255.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,280,121,106.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,492,579,853.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,009,602,227.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,620,012,589.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,419,685,039.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -263,836,050.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,804,539,725.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,564,356,212.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,759,816,486.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢股份_2024年三季报资产负债表 | 宝钢股份_2024年三季报利润表 |