宝钢股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,418,258,527.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 655,844,546.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 913,045,349.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,987,148,423.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,018,007,699.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,317,750,588.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,094,458,023.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,819,379,718.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,249,596,028.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,737,552,395.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,829,170,279.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 570,984,172.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,136,168.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 117,636,310.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 342,368,310.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,909,295,240.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,684,389,601.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,611,879,463.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,106,315.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,323,375,380.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,414,080,140.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,832,375.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,832,375.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,673,110,942.30 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,719,182.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,705,662,499.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,930,986,209.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,502,995,533.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,492,579,853.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,063,224,513.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,497,206,256.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,208,456,242.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,385,226.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,727,456,729.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,564,356,212.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,836,899,483.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,241,787,034.92 | |
| 资产减值准备(元) | -24,623,469.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,274,188,213.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,338,922.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 126,383,987.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -153,179,567.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 272,865,582.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -342,641,441.68 | |
| 财务费用(元) | 640,635,005.04 | |
| 投资损失(元) | -1,029,441,783.29 | |
| 递延所得税(元) | 88,795,818.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 111,427,913.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,632,094.92 | |
| 存货的减少(元) | 944,983,371.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 889,225,000.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,631,703,082.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,836,899,483.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,564,356,212.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,727,456,729.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢股份_2024年中报资产负债表 | 宝钢股份_2024年中报利润表 |