宝钢股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,279,641,422.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,382,178.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,933,876.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,734,957,477.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,778,218,481.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,955,433,296.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,924,625,746.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,087,145,229.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,745,422,755.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,010,465,278.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,422,100.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,988,783.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 132,323,689.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 149,626,609.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,149,361,182.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,150,695,259.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,809,147,688.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,055,542.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,967,898,489.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,818,537,307.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,832,375.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,832,375.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,666,796,865.32 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,678,629,240.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,255,568,969.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,785,358.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 836,391,066.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,425,745,394.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,252,883,845.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,250,089.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,749,368,828.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,564,356,212.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,814,987,383.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢股份_2024年一季报资产负债表 | 宝钢股份_2024年一季报利润表 |