宝钢股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,337,782,230.23 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 279,168,948.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 679,007,882.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,153,032,253.17 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 556,588,493.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,005,579,807.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,552,715,031.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 439,941,641.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 159,205,495.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,202,235,418.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,945,230,666.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,400,401,300.04 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,003,702,560.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,703,432,114.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,302,147,693.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,274,652,331.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,086,877,817.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 753,309,660.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,803,709,942.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,918,549,752.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,028,689,613.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,361,544,651.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,334,145,597.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,724,379,862.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,805,830,109.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 745,923,130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 591,483,130.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 28,107,401,217.76 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,136,723,907.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,990,048,254.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,222,399,316.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,938,212,831.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,015,553,777.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,510,665,007.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,671,277,156.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,681,228,901.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,618,659.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,780,470,022.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,783,886,189.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,564,356,212.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,740,916,450.22 | |
| 资产减值准备(元) | 164,606,619.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,580,637,095.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 464,171,315.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,186,657.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -677,606,259.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 961,393,102.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -136,436,521.42 | |
| 财务费用(元) | 917,443,964.62 | |
| 投资损失(元) | -4,408,148,592.55 | |
| 递延所得税(元) | -15,002,889.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 996,025,106.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,011,027,995.78 | |
| 存货的减少(元) | 1,456,635,617.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,552,111,851.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,914,822,587.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,564,356,212.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,783,886,189.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,780,470,022.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝钢股份_2023年年报资产负债表 | 宝钢股份_2023年年报利润表 |