宝钢股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,842,531,708.84 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 279,168,948.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 679,966,301.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,256,106,541.83 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 556,588,493.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,614,361,993.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,348,751,298.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 439,941,641.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 159,205,495.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,125,472,704.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,802,109,774.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 748,451,665.65 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,734,994,331.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,358,926,912.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,255,435,081.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,339,581,159.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,955,903,173.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 788,423,827.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,448,298,138.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,532,206,299.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,448,742,158.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,484,780,965.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,460,067,344.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,393,590,468.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -861,384,169.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 732,439,330.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 577,999,330.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,352,361,801.14 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,832,609.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,160,633,740.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,454,470,714.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,185,510,460.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 928,569,393.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,059,570,613.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,699,551,788.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,461,081,952.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,515,853.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,907,648,718.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,783,886,189.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,691,534,908.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢股份_2023年三季报资产负债表 | 宝钢股份_2023年三季报利润表 |