宝钢股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,369,528,391.88 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 279,168,948.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 617,553,965.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 867,243,770.31 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 556,588,493.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,690,083,569.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,571,538,972.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 439,941,641.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 159,205,495.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,617,946,960.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,630,010,508.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,466,488.11 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 9,734,994,331.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,452,104,398.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,237,979,170.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,739,517,654.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,310,934,752.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 250,578,662.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,338,533,116.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,639,564,187.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,872,583,842.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,484,780,965.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,426,512,617.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,783,877,425.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,855,686,761.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 712,839,330.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 558,399,330.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,106,749,706.64 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,832,609.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,895,421,646.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,550,039,900.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,707,965,649.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 928,569,393.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 346,449,497.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,604,455,047.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,290,966,598.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,010,963.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,495,643,494.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,783,886,189.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,279,529,684.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,230,056,402.74 | |
| 资产减值准备(元) | -617,122,342.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,365,053,971.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,702,370.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,913,691.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,877,039.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 330,295,138.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -254,425,173.55 | |
| 财务费用(元) | 341,272,948.35 | |
| 投资损失(元) | -2,024,333,353.28 | |
| 递延所得税(元) | 133,536,209.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 244,712,780.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,176,571.07 | |
| 存货的减少(元) | 1,222,691,271.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,062,004,922.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,116,363,704.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,279,529,684.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,783,886,189.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,495,643,494.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢股份_2023年中报资产负债表 | 宝钢股份_2023年中报利润表 |