宝钢股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,867,851,103.70 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 205,716,047.29 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,892,563,168.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,326,180.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 385,560,479.35 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 501,259,701.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,967,276,681.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,691,223,636.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,996,646,650.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 139,941,471.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,215,736,982.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,176,880,853.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,351,755,464.87 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,718,343,480.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,290,528,538.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,323,251,857.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,519,011,545.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 587,389,525.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,045,970.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -25,602,841.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,835,623.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,225,679,823.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,686,580,173.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,484,780,965.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,437.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,171,392,577.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,054,287,246.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 535,899,330.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 535,899,330.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,742,748,650.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,278,647,980.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,395,969,502.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 291,784,402.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,548,148.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,725,302,053.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 553,345,927.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,626,880.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,746,245,564.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,783,886,189.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,037,640,625.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢股份_2023年一季报资产负债表 | 宝钢股份_2023年一季报利润表 |