宝钢股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,987,059,798.19 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,649,786,956.45 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 177,495,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 847,325,448.67 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,626,051.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,792,277,840.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,220,730,476.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 317,679,301,571.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,531,303,909.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,576,319,590.26 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 280,810,839.49 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 440,269,375.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,789,372,696.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,959,316,876.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,241,188,929.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,818,582,217.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,493,308,588.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,988,770,778.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,036,937.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 208,350,406.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,972,466,711.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,699,667,232.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,165,153,859.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,423,574.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,039,627.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,952,284,293.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,979,817,582.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,337,427,240.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 731,803,450.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,566,900,714.87 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 21,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,737,914.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,456,065,870.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,785,287,086.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,455,150,335.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,386,015,571.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 555,382,362.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,795,819,783.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,339,753,913.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,920,156.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,584,068,015.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,067,640,008.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,651,708,023.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢股份_2022年三季报资产负债表 | 宝钢股份_2022年三季报利润表 |