宝钢股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,954,875,565.97 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 7,446,785,065.35 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 515,165,168.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 589,586,670.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 702,720,078.29 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 458,994,085.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,668,126,634.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,354,245,986.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,452,564,520.12 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 174,670,724.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,355,914,572.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,509,006,096.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,007,852,410.54 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 264,127,795.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,118,382,106.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,549,744,527.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,779,697,996.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 937,754,097.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,076,113.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,888,025.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,941,416,233.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,581,547,460.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,222,548,186.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -7,676,425.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,116,223.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,828,535,444.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,887,119,210.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,337,427,240.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 731,803,450.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,374,515,556.75 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 17,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,737,914.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,263,680,712.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,931,975,631.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,964,068,843.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 619,153,853.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,066,476.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,018,110,950.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,245,569,761.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,037,095.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,891,157,981.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,067,640,008.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,958,797,990.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,031,134,899.40 | |
| 资产减值准备(元) | 754,917,403.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,471,637,938.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,471,637,938.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 241,589,474.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,467,733.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,261,842.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 267,096,671.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -141,139,220.49 | |
| 财务费用(元) | 860,542,130.64 | |
| 投资损失(元) | -2,707,618,834.22 | |
| 递延所得税(元) | -281,989,426.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -357,351,358.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,361,931.90 | |
| 存货的减少(元) | -8,400,506,553.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,602,562,611.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,748,141,026.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,958,797,990.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,067,640,008.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,891,157,981.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢股份_2022年中报资产负债表 | 宝钢股份_2022年中报利润表 |