宝钢股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,037,121,572.18 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,685,755,242.92 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 254,474,064.07 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 47,255,599.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,022,082.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,423,430,596.75 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 681,607,306.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,686,666,464.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,308,714,986.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,172,833,936.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 77,511,301.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,970,717,042.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,552,712,063.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 705,415,414.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,787,904,745.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,060,690,729.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,902,947.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,409,588.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,545,381.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,206,548,647.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,226,914,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,994,644,125.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,993,832.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,264,552,158.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,058,003,510.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 151,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 151,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,744,429,050.58 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 14,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,896,329,050.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,153,062,118.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,437,873.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,422,144.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,842,922,136.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,053,406,914.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,092,985.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,819,072,136.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,067,640,008.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,886,712,144.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝钢股份_2022年一季报资产负债表 | 宝钢股份_2022年一季报利润表 |